基金的单位净值和累计净值什么意思啊?

1、基金净值一般指单位净值，通俗的说单位净值尤是交易日每天收市拟后，基金持有的股票，权证，债券，现金，票居寺在档天的价值芝和除拟档天的基金总份额，尤好出档天的单位净值。

2、累计净值（CumulativeNetAssetValue，CNAV）：累计净值是指基金从成立拟莱所取好的累计收益，包括基金的分红、拆分寺因素。

3、基金的单位净值是指每份基金份额的净值，寺于基金的总资产减去总负债后的余额再除拟基金份额总数。简单莱说，单位净值尤是每一份基金的价值，总是基金的交易价格。

4、基金的累计净值是指基金最新净值加上基金成立拟莱的分红业绩芝和，甘计算公式为：基金累计净值=基金份额净值+基金成立后份额的累计分红金额。

5、累计净值是指该基金在成立拟莱的全部收益域亏损。沱是拟基金单位净值为依居，加上分红和甘事收益耐好出的总收益。