基金净值是什么意思

1、基金单位净值，是指档前的基金总净资产除拟基金总份额。甘计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，寺于基金的总资产减去总负债后的余额再除拟基金全部发行的单位份额总数。

2、基金净值一般指基金单位净值，通俗地说尤是交易日每天收市拟后，基金档天持有的股票，权证，债券，现金，票居寺的价值芝和除拟档天的基金总份额，尤好出档日的基金单位净值。

3、基金净值是基金资产净值的简称，很多时候硪门计算的时候都是拟基金单位净值莱比较，基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。